B AN K  RECONC IL IA T ION
L oc a l C ounc il  Na me
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F inanc ial y e a r e nding  31
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Ma rc h 2015
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14 Apr il
2 015
B a lan c e  pe r ba nk st a tem e nts at 31
st
Ma rc h 201
5
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26167.09
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L e ss a n y  un
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pr e se nted c he que s a t 31
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Ma rc h
2015
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1473
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5
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Add : An y  un
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ba nke d c a s h a t
31
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Ma rc h 2015
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Ne t bala nc e s a s a t Ma rc h  31
st
201
5
25469.17
-- -- --
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The  ne t bala n c e s r e c onc il e  to t he  C a sh B ook ( re c e i pts and pa y m e nts ac c oun t) f or the  
y e a r a s
follows:
Ope ning  b a lanc e  1
st
Apr i l 2014
23969.
Add: r e c e ipt s in t he   y e a r
23216
L e ss:  pa y m e nts i n t
he   y e a r
(
19293
)
_______
C losi ng  ba lanc e  a s pe r Ca sh B ook
27892
B A N K   R E C O N C I L I A T I O N   L o c a l   C o u n c i l   N a m e :       C o l l i n g b o u r n e   D u c i s   P a r i s h   C o u n c i l F i n a n c i a l   y e a r   e n d i n g   3 1 s t M a r c h   2 0 1 5 P r e p a r e d   b y   _ P h i l i p   G i l l - R e s p o n s i b l e   F i n a n c i a l   O f f i c e r D a t e 1 4   A p r i l 2 0 1 5 B a l a n c e   p e r   b a n k   s t a t e m e n t s   a t   3 1 s t M a r c h   2 0 1 5 : £ £ C u r r e n t   a c c o u n t 2 0 2 7 8 . 9 2 H i g h   i n t e r e s t   a c c o u n t 5 8 8 8 . 1 7 B u i l d i n g   s o c i e t y   a c c o u n t n i l _ _ _ _ _ _ _ _ 2 6 1 6 7 . 0 9 2 6 1 6 7 . 0 9 L e s s   a n y   u n - p r e s e n t e d   c h e q u e s   a t   3 1 s t M a r c h 2 0 1 5 : C h e q u e   1 4 7 3 ( 5 4 8 . 7 6 ) 1 4 7 4 ( 1 4 9 . 1 6 ) _ _ _ _ _ _ _ _ ( 6 9 7 . 9 2 )           ( 6 9 7 . 9 2 ) A d d   :   A n y   u n - b a n k e d   c a s h   a t   3 1 s t M a r c h   2 0 1 5 :                 n i l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N e t   b a l a n c e s   a s   a t   M a r c h   3 1 s t 2 0 1 5 2 5 4 6 9 . 1 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T h e   n e t   b a l a n c e s   r e c o n c i l e   t o   t h e   C a s h   B o o k   ( r e c e i p t s   a n d   p a y m e n t s   a c c o u n t )   f o r   t h e   y e a r   a s f o l l o w s : O p e n i n g   b a l a n c e   1 s t A p r i l   2 0 1 4 2 3 9 6 9 . A d d :   r e c e i p t s   i n   t h e   y e a r 2 3 2 1 6 L e s s :   p a y m e n t s   i n   t h e   y e a r ( 1 9 2 9 3 ) _ _ _ _ _ _ _ C l o s i n g   b a l a n c e   a s   p e r   C a s h   B o o k 2 7 8 9 2